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铝周评(2020.3.16-2020.3.20)

日期:2020-03-21来源:FeiJiu网浏览数:

本周基本金属呈现全线暴跌态势,主因海外原油暴跌,全球疫情持续爆发继续成为本周暴跌的核心驱动因素引发全球对于经济危机恐慌加剧,商品集体重挫,SMMI重挫8.13%,所有品种无一幸免,锡领跌,伦锡最大跌幅几近20%,沪期锡周跌幅超15%,周中触及一日封死跌停板,现货升水抬高,低位惜售,下游逢低补货,SMMI.Sn周跌12.64%。伦铜连续重挫,周内下跌近乎1000美元/吨,沪期铜连续两日封死跌停板,下跌超10%,现货虽有逢低补货但依然小贴水状态,SMMI.Cu周跌10.36%。伦铝跌破1600美元/吨,沪期铝周跌幅超7%,现货库存高企难以消化,SMMI.Al周跌6.8%。伦铅周度跌幅8.5%,沪期铅周内最大跌幅几近10%,现货升水迅速拉高,炼厂惜售,SMMI.Pb周跌5.96%。伦锌周跌幅5%,沪期锌周内也一度遭遇停板,周跌幅4.7%,现货畏跌情绪逐渐蔓延,SMMI.Zn周跌4.49%。镍在本轮暴跌中跌幅最小,伦镍跌幅6.26%,沪期镍周跌3.47%,现货更是在金川镍升水提高的支撑下表现尤为抗跌,SMMI.Ni周内仅跌1%。海外疫情仍在扩散中,虽然各国持续出台各种力挽措施,但恐慌情绪尚未消散,本轮的暴跌主因都为宏观情绪,与各品目自身基本面都无太多关联,若下周恐慌情绪有所安抚,空头或将逐渐撤离,各品目有望暂时摆脱本周的低谷区

铝:本周伦铝因海外恐慌情绪加剧大幅下挫。周初伦铝开于1685.5美元/吨的5日均线位置,在原油价格暴跌的引领下,周内伦铝持续下挫,仅于周初摸得高位1684.5美元/吨后开启一路走低态势,周内录得5连阴,重心不断下移,其中周四低位一度触及1579.5美元/吨,触及2016年9月以来新低。截至周五下午伦铝报1628美元/吨,周度下跌3.6%。周度持仓上,伦铝减仓26795手至731071手,主要为多头被打爆离场。预计下周若疫情仍未得到有效控制,伦铝仍将受至于宏观情绪影响上方承压,有继续下跌的风险,运行于1550~1650美元/吨。

本周沪铝跳水大幅下挫。周初沪铝主力2005合约开于12945元/吨,因油价暴跌引得恐慌情绪大增,沪铝遭空头主动入场打压,且随后因海外疫情影响扩大,周中美联储接连放水动作加剧市场恐慌,有色跳水,周中沪铝单日一度被封跌停板,低位触得11730元/吨,周中录得四连阴。周五部分空头止盈离场,沪铝录得十字星,收于11995元/吨,周度下跌925元/吨,跌幅7.2%。周度持仓减少5565手至142189手,沪铝指数周度持仓增加6827手至434420手。国内方面,社会铝锭库存续增5万吨使得铝锭库存超160万吨。叠加周内因铝价急跌,电解铝冶炼厂更多处于观望状态,尚未出现大规模减产情况,并不足以对沪铝形成支撑。预计下周在海外疫情未得到有效控制前,沪铝上方依旧承压,沪铝主力运行于11500~12200元/吨。

现货市场,本周期铝表现下泄,现货铝锭成交价逐日回落,市场成交较差。上海及无锡地区现货价在11650-12740元/吨之间,实际成交升贴水在贴100-贴30元/吨之间,周均价较上周回落超500元,杭州地区现货成交价在11680-12750元/吨之间。本周市场货源宽松,周初市场某大户未公布采购计划,持货商出货较为积极,且报价走低,但供应过剩背景下中间商接货较为一般,实际成交较差,周四期铝跌停,持货商考虑到期铝停盘难以平仓,且对后市不看好,因而积极甩货,但成交依旧较差,临近周五期铝低位小幅回弹,持货商当日出货意愿有所降低,观望情绪浓厚,成交热度当日午前表现回落。下游方面,周一及周五成交略好,其他几日平平,因周一存在补货需求,而中间几日对铝价持观望态度接货一般,临近周末期铝停盘,现货价接近其心理底价,因而周五接货积极性有所提升,但后期随着持货商出货收敛,下游虽有备货需求但实际成交也未显著增加。

 

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