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镍周评(2019.9.2-2019.9.6)

日期:2019-09-07来源:FeiJiu网浏览数:

本周国务院总理主持召开国常会,要求及时运用普遍降准和定向降准等政策工具,加大对实体经济支持力度,并表示要加快发行使用地方政府专项债。对基建板块的提振或将在后续逐渐体现。此外,刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,中美谈判的重启对前期偏悲观的宏观情绪有所缓解。美联储经济状况褐皮书:美国经济保持温和扩张,但制造业活动有所减少,农业依然面临多因素的冲击,多数企业对未来前景表示乐观。而就本周主要数据来看,8月财新中国服务业PMI为52.1,创三个月新高;美国8月制造业PMI终值虽重回50整数关口,且好于预期,但仍为2009年9月以来最低水平。产出和新订单指数均为十年最低,表明第三季度制造业表现可能拖累经济增速。美国8月ADP就业人数及ISM非制造业PMI均高于预期值,整体数据偏暖居多,或降低市场对美联储降息幅度的预期。而欧元区、法国8月制造业PMI均高于预期,意大利制造业PMI连续11个月处于50荣枯线下。总体来看本周宏观消息偏向乐观,整体情绪有所回暖,美元指数高位回落,基本金属触低回升大幅反弹,SMMI周内反弹上涨2.2%,其中镍延续暴涨刷新历史新高态势,伦镍摸高18850美元/吨关口,创下2014年9月中旬以来新高位,沪镍周初经历涨停态势,几近15万元/吨,刷新历史新高,虽然周后回吐部分涨幅,但依然周涨6%,现货俄镍贴水维稳,金川镍逢高抛货升水有所回落,但现货依旧表现强势,SMMI.Ni周涨幅9.18%,再次领涨基本金属。沪锡周中也同样经历了涨停,多头大量入市拉涨价格,令其收复了近2个月的跌势,周涨幅8.5%,但现货畏高情绪浓,再加上冶炼厂逢高抛货积极,令升水下降,现货表现不及期货,SMMI.Sn周涨7.2%。铜空平多入,伦铜脱离低位站上5800美元/吨,周涨幅达3%,沪期铜轻松突破47000元后重心上移,周涨幅1.56%,现货货源有限,对九月的消费预期令持货商挺价强烈,升水逐日上扬,SMMI.Cu周涨1.77%。锌空头平仓,伦锌周涨4%,沪期锌多头入市,周涨2%,现货下游畏高,持货商逢高急换现,升水下滑,SMMI.Zn周涨1.64%。铅高位震荡,目标直指17500元/吨,炼厂检修,现货供应流通有限,SMMI.Pb周涨1.3%。沪期铝高位震荡,目标直指14500元一线,现货升水坚挺,SMMI.AL周涨0.9%。周五收盘后,中国人民银行公布决定于2019年9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,此次降准释放长期资金约9000亿元,其中全面降准释放资金约8000亿元,定向降准释放资金约1000亿元,市场下周或将迎来多头更多的入市信心,且下周因为中秋小长假,仅有四个交易日,基本金属或将表现易涨难跌,呈现期现共强的特征。

镍:本周镍价表现冲高回落。伦镍周初上探18850美元/吨关口,创下2014年9月中旬以来新高位。连续两天于18000美元/吨附近震荡整理,周四多头减仓离场,伦镍下泄近600美元/吨,跌幅超3%,回落至17500美元/吨一线。周五,伦镍重心于17500美元/吨一线窄幅震荡,截至15:00分,报于17420美元/吨,已完全失守5日均线。本周,伦镍周跌幅2.74%,周持仓量增4800余手至28.4万手,成交量增1.7万手至5.6万余手。伦镍本周整体处于高位回落,回吐最高涨幅的状态。

沪镍周内表现先扬后抑。受上周五晚间印尼镍矿禁止出口的消息刺激,沪镍刷新历史新高。沪镍1911合约周一整日被封于6%的涨幅停板,周二一度触及9%的涨幅,冲高149190元/吨,刷新沪镍历史新高。之后虽有打开停板,收盘依然暴涨7.13%,大涨近万元。但历史新高也引来多头的获利减仓,周四周五连续两日下跌回落,尤其是周五尾盘大幅减仓超1万手,沪镍主力瞬间下泄2%,截至周五收盘,沪镍报138590元/吨,日内跌幅超4%。本周沪镍周涨幅6%。沪镍指数周度减仓25.8万手至76.9万手,成交量增加90.7万手至1005万余手。印尼禁矿政策落地后,随着利多情绪的消化,沪镍短期内或出现一定幅度的回调整理,后续关注沪镍回落情况。
现货市场,本周俄镍对沪镍1910合约周均贴水150元/吨,较上周基本持平。本周俄镍贴水维稳,到后半周有小幅收窄,主要因进口窗口持续关闭,国内继续净消耗。金川镍对沪镍1910报升水300元/吨,较上周收窄400元/吨,主要因金川公司高位积极出货。现货成交市况表现:前半周受印尼禁矿影响,沪镍周一开盘即涨停,全天未打开,现货无成交。周二镍价继续拉至涨停板,虽有小幅回落,但14.78万附近高位仍让下游望而却步,多在观望。后半周镍价高位回落,刺激下游入市采购,部分需求释放,基本在14.23万元和14.2万元交投集中。前半周金川公司积极出货,金川镍升水合适,贸易商与金川公司在136500元/吨和146800元/吨出厂价拿货相对积极。后半周镍价回调后刺激部分下游少量需求释放,但贸易商对于金川镍拿货节奏谨慎。考虑镍价或将高位回调,俄镍贴水或继续收窄,金川镍升水小幅反弹,预计俄镍继续对沪镍1910贴水200元/吨到平水,金川对沪镍1910合约升水300-600元/吨。

 

单位:元/吨 带*为含税价

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